현재 상태
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고점 근처 · 고점 대비 조정이 작아서 추격보다 관찰이 우선입니다.
마지막 갱신 2026-04-18 18:30
005930
삼성전자
최신 상태와 이전 기록을 한 페이지에서 이어서 봅니다.
가설 붕괴권리 변화판정 변경점수 급변
현재 차트와 예상 진입가
매수후보 매력
보수적
기본 논리 재검토가 먼저입니다.
관찰가 211,800원
1차 200,700원
깊은 189,600원
고점대비 -3.1%
예상 진입가
관찰
현재가는 아직 관찰 가격보다 위입니다. 추격보다 대기가 우선입니다.
관찰 211,800원
1차 200,700원
깊은 189,600원
오늘 범위
시가와 고가, 저가 사이에서 지금 가격이 어디쯤인지 보여줍니다.
저가 215,000원
고가 218,000원
1년 위치
250일 저점과 고점 사이에서 현재 위치를 보여줍니다.
250일 저점 52,900원
250일 고점 223,000원
점수 근거
가치
50.0
싸게 거래되는가
품질
83.0
본업과 재무 체력이 버티는가
성장
60.0
매출과 이익이 좋아지는가
리스크
70.0
재무와 이벤트 위험이 낮은가
점수 근거 전체 보기
좋게 본 이유
- 영업이익률이 안정권입니다.
- 부채비율이 낮아 재무 안정성이 좋습니다.
- 영업현금흐름이 순이익을 잘 뒷받침합니다.
- 매출이 완만하게 성장 중입니다.
- 사업 품질 점수 83.0로 수익성과 재무 체력이 양호합니다.
- 부채 부담이 29.9% 수준으로 과도하지 않습니다.
- 영업현금흐름이 순이익을 1.89배 수준으로 뒷받침합니다.
- 매출이 전기 대비 10.9% 성장했습니다.
주의할 점
- PER 데이터가 없어 이익 대비 저평가는 보수적으로 판단했습니다.
- PBR 데이터가 없어 자산 대비 저평가는 보수적으로 판단했습니다.
- 이벤트 근거: 보수적 접근:** PER/PBR 데이터가 없으므로, 현재 주가 수준을 '저평가'라고 단정할 수 없습니다. 자산 대비 저평가 여부도 PBR 데이터 부재로 인해 보수적으로 판단해야 합니다.
핵심 수치
| 매출 성장률 | 10.9% |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.1% |
| 순이익률 | 13.6% |
| 부채비율 | 29.9% |
| ROE | 10.4% |
| 현금흐름 품질 | 1.89 |
읽는 순서
- 가치 점수는 싼지, 품질 점수는 버틸 체력이 있는지, 성장 점수는 좋아지는지부터 봅니다.
- 리스크 점수는 팔 이유가 생길 수 있는지 미리 보는 장치입니다.
- PER와 PBR은 숫자 하나보다 업종 평균과 함께 봐야 합니다.
누적 기록 타임라인
삼성전자
[리포트] 삼성전자: 견고한 재무구조와 불확실한 외부 리스크, 어떻게 판단할까? 안녕하세요, 보수적인 투자 리서치 애널리스트입니다. 최근 삼성전자를 둘러싼 뉴스는 매우 뜨겁습니다. 성과급 지역화폐 논란, 노조 파업 위협, M&A 가능성 등 다양한 주제가 쏟아지고 있습니다. 하지만 투자 판단의 기준은 뉴스 헤드라인이 아니라, 기업의 실제 재무 상태와 현금 흐름에 있어야 합니다. 제공된 데이터...
삼성전자
삼성전자(005930) 분석 리포트 결론 시스템 판단은 보류 입니다. 종합 점수는 51.85/100 입니다. 핵심 점수 가치: 17.0/100 품질: 83.0/100 성장: 60.0/100 뉴스 리스크: 60.0/100 재무 요약 매출: 333.61조 영업이익: 43.60조 순이익: 45.21조 부채비율: 29.9% ROE: 10.4% 매출 성장률: 10.9% PER: 32.91 PBR:...
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[리서치 리포트] 삼성전자 (005930): 재무 건전성은 견고하나, 운영 리스크 요인 존재 1. 리포트 개요 본 리포트는 삼성전자 (005930) 의 최근 재무적 성과와 외부 환경 리스크를 종합적으로 분석한 결과입니다. 현재 시장에서는 노조 파업 관련 뉴스가 주를 이루고 있으나, 이를 재무제표 데이터와 비교하여 객관적인 투자 판단 기준을 제시합니다. 본 분석은 과거 실적 데이터와 시스템...
삼성전자
삼성전자(005930) 분석 리포트 결론 시스템 판단은 보류 입니다. 종합 점수는 51.85/100 입니다. 핵심 점수 가치: 17.0/100 품질: 83.0/100 성장: 60.0/100 뉴스 리스크: 60.0/100 재무 요약 매출: 333.61조 영업이익: 43.60조 순이익: 45.21조 부채비율: 29.9% ROE: 10.4% 매출 성장률: 10.9% PER: 32.91 PBR:...
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삼성전자(005930) 분석 리포트 결론 시스템 판단은 보류 입니다. 종합 점수는 51.85/100 입니다. 핵심 점수 가치: 17.0/100 품질: 83.0/100 성장: 60.0/100 뉴스 리스크: 60.0/100 재무 요약 매출: 333.61조 영업이익: 43.60조 순이익: 45.21조 부채비율: 29.9% ROE: 10.4% 매출 성장률: 10.9% PER: 32.91 PBR:...
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[보수적 관점] 삼성전자 (005930) 투자 리포트: 재무 건전성과 뉴스 리스크의 균형 안녕하세요. 보수적인 투자 리서치 애널리스트입니다. 오늘은 삼성전자 (005930) 에 대한 투자 판단을 위해 제공된 재무제표 데이터와 최신 뉴스 헤드라인을 종합적으로 분석한 리포트를 작성합니다. 본 리포트는 매수 권유나 단기적인 가격 변동 예측보다는, 기업의 내재적 가치와 리스크 요인을 객관적으로 평...
삼성전자
[리서치 리포트] 삼성전자 (005930): 재무 건전성은 양호하나 밸류에이션 부담 존재 1. 시스템 판단 요약 (Verdict) 본 리서치 시스템은 보류 (Hold) 권유를 내립니다. 시스템이 산출한 종합 점수는 54.1 점 이며, 이는 '보류'로 분류됩니다. 품질 (Quality): 83.0 점 (높음) 성장 (Growth): 60.0 점 (보통) 리스크 (Risk): 75.0 점 (높...
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[보수적 리서치] 삼성전자: 재무 건전성은 좋으나, 뉴스 리스크와 데이터 한계를 고려해야 합니다 안녕하세요. 보수적인 투자 관점에서 데이터를 분석하는 리서치 애널리스트입니다. 오늘은 제공된 재무제표 데이터와 뉴스 헤드라인을 바탕으로 삼성전자 (005930) 에 대한 객관적인 리포트를 작성합니다. 본 보고서는 투자 권유가 아닌, 시스템이 산출한 점수와 데이터의 한계를 바탕으로 현황을 설명하는...
삼성전자
[리서치 리포트] 삼성전자: 재무 건전성은 좋으나, 외부 리스크 요인 고려 필요 1. 보고서 개요 본 보고서는 삼성전자 (005930) 의 최근 재무 상태와 시장 동향을 보수적인 투자 관점에서 분석한 결과입니다. 시스템이 산출한 종합 점수는 65.65 점 이며, 최종 판단은 '관심 유지' 로 설정되었습니다. 투자 결정은 단순한 뉴스 헤드라인이나 단기 주가 변동에 의존하지 않고, 재무제표의...
삼성전자
[보수적 리서치] 삼성전자 (005930): 재무 건전성은 견고하나 외부 리스크 요인 존재 1. 시스템 판단 요약 (System Judgment) 본 리포트는 제공된 재무제표 데이터와 최신 뉴스 헤드라인을 기반으로 삼성전자 (005930) 의 투자 가치를 분석합니다. 시스템은 총점 64.9 점 을 산출하여 "관심 유지" 로 판단했습니다. 시스템이 산출한 핵심 지표는 다음과 같습니다. 재무...
삼성전자
삼성전자(005930) 분석 리포트 결론 시스템 판단은 관심 유지 입니다. 종합 점수는 64.9/100 입니다. 핵심 점수 가치: 50.0/100 품질: 83.0/100 성장: 60.0/100 뉴스 리스크: 70.0/100 재무 요약 매출: 333.61조 영업이익: 43.60조 순이익: 45.21조 부채비율: 29.9% ROE: 10.4% 매출 성장률: 10.9% PER: N/A PBR:...
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삼성전자(005930) 분석 리포트 결론 시스템 판단은 관심 유지 입니다. 종합 점수는 64.9/100 입니다. 핵심 점수 가치: 50.0/100 품질: 83.0/100 성장: 60.0/100 뉴스 리스크: 70.0/100 재무 요약 매출: 333.61조 영업이익: 43.60조 순이익: 45.21조 부채비율: 29.9% ROE: 10.4% 매출 성장률: 10.9% PER: N/A PBR:...
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삼성전자 (005930) 투자 리서치 리포트: 재무 건전성과 리스크 요인 분석 1. 시스템 판단 요약 (System Judgment) 본 리포트는 제공된 재무제표 데이터와 최신 뉴스 헤드라인을 기반으로 작성되었습니다. 시스템 분석 결과, 총점 64.9 점 을 기록하며 "관심 유지" 로 분류되었습니다. 시스템이 제시한 핵심 판단 근거는 다음과 같습니다. 재무 안정성: 부채비율 0.30 수준으...
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[보수적 리서치] 삼성전자: 견고한 재무와 불확실한 변수들 안녕하세요. 보수적인 투자 리서치 애널리스트입니다. 오늘은 제공된 재무제표 스냅샷과 최신 뉴스 헤드라인을 바탕으로 삼성전자 (005930) 에 대한 객관적인 분석 리포트를 작성합니다. 본 보고서는 매수/매도 권유를 목적으로 하지 않으며, 시스템이 산출한 점수와 데이터의 한계를 중심으로 투자 판단의 근거를 설명합니다. 1. 시스템 판...